How To Pick Aksjeopsjoner

Aksjeopsjon BREAKING DOWN Aksjeopsjon Aksjekontrakten er mellom to samtykkepartier, og opsjonene representerer normalt 100 aksjer i en underliggende aksje. Put and Call Options Et aksjeopsjon anses som et anrop når en kjøper inngår en kontrakt for å kjøpe en aksje til en bestemt pris innen en bestemt dato. Et alternativ betraktes som et kjøp når opsjonskjøperen tar ut en kontrakt om å selge en aksje til en avtalt pris på eller før en bestemt dato. Tanken er at kjøperen av et anropsalternativ tror at den underliggende aksjen vil øke, mens selgeren av alternativet tenker noe annet. Optieinnehaveren har fordelen av å kjøpe aksjen til en rabatt fra nåværende markedsverdi dersom aksjekursen øker før utløpet. Hvis kjøperen mener at en aksje vil falle i verdi, inngår han en opsjonsavtale som gir ham rett til å selge aksjen på en fremtidig dato. Hvis den underliggende aksjen taper verdi før utløpet, er opsjonshaveren i stand til å selge den til en premie fra nåværende markedsverdi. Strykprisen på et alternativ er det som dikterer om det er verdifullt eller ikke. Strike-prisen er den forutbestemte prisen der den underliggende aksjen kan kjøpes eller selges. Oppkjøp opsjonseierne fortjeneste når strekkprisen er lavere enn dagens markedsverdi. Sett opsjonsinnehaveres overskudd når strykingsprisen er høyere enn dagens markedsverdi. Medarbeideropsjoner Medarbeideropsjoner ligner på anrops - eller salgsopsjoner, med noen nøkkelforskjeller. Ansattes aksjeopsjoner vester vanligvis i stedet for å ha en bestemt tidsperiode. Dette betyr at en ansatt må forbli ansatt i en bestemt tidsperiode før han oppnår retten til å kjøpe sine opsjoner. Det er også en tilskuddskurs som erstatter en aktiekurs, som representerer den nåværende markedsverdien når den ansatte mottar opsjonene. Klikk på de riktige alternativene for å handle i seks trinn. To store fordeler med opsjoner er (a) det omfattende utvalg av tilgjengelige alternativer, og (b) deres iboende allsidighet som gjør det mulig å implementere enhver tenkelig handelsstrategi. Alternativer tilbys for tiden på et stort utvalg av aksjer, valutaer, varer, børshandlede midler og andre finansielle instrumenter på hver enkelt eiendel. Det finnes generelt dusinvis av streikpriser og utløpsdatoer. Alternativer kan også brukes til å implementere et blendende utvalg av handelsstrategier, alt fra vanlig vaniljeoppringing, kjøp eller skriving, til bullish eller bearish spredninger, kalenderenes spreads og forholdsspredninger. straddles og strangles. og så videre. Men disse samme fordelene utgjør også en utfordring for alternativet neophyte, siden det finnes mange valg som gjør det vanskelig å identifisere et egnet handelsvalg. Les videre for å lære hvordan du velger de riktige alternativene for å handle i seks enkle trinn. Vi starter med antagelsen om at du allerede har identifisert den finansielle eiendelen, for eksempel en aksje eller ETF du ønsker å handle ved hjelp av opsjoner. Du kan ha kommet til denne underliggende aktiva på en rekke måter ved hjelp av en lagerskjerm. ved å benytte teknisk eller grunnleggende analyse. eller gjennom tredjepartsforskning. Eller det kan ganske enkelt være en aksje eller fond som du har en sterk mening om. Når du har identifisert den underliggende eiendelen. De seks trinnene som kreves for å identifisere et egnet alternativ, er som følger: Formulere investeringsmål Målet ditt er å løse risikobeløpet Sjekk ut volatilitet Identifisere hendelser Utarbeide en strategi Etablere opsjonsparametere Etter min mening følger ordren vist i seks trinn en logisk tankeprosess som gjør det enklere å velge et bestemt alternativ for handel. Disse seks trinnene kan lagres gjennom en praktisk mnemonic (selv om den ikke er i ønsket rekkefølge) BEVARER som står for Parameter, RiskReward, Objective, Volatility, Events og Strategy. En trinnvis veiledning for å velge et alternativ Mål. Utgangspunktet når du investerer er investeringsmålet ditt. og opsjonshandel er ikke annerledes. Hvilket mål ønsker du å oppnå med opsjonshandelen Er det å spekulere på en bullish eller bearish visning av den underliggende eiendelen Eller er det å sikre potensiell downside-risiko på et lager hvor du har en betydelig posisjon? tjene litt premieinntekt. Uansett ditt spesifikke mål, bør ditt første skritt være å formulere det fordi det danner grunnlaget for de påfølgende trinnene. RiskReward. Det neste trinnet er å bestemme utbetalingen av din risiko-belønning, som er svært avhengig av risikotoleransen din eller risikoen for appetitt. Hvis du er en konservativ investor eller handelsmann. så kan aggressive strategier som å skrive nakne samtaler eller kjøpe en stor mengde dype penger (OTM) kanskje ikke være egnet for deg. Hver opsjonsstrategi har en veldefinert risiko - og belønningsprofil, så sørg for at du forstår det grundig. Volatilitet. Implisitt volatilitet y er den viktigste determinanten av en opsjonspris, så få en god lesning på nivået av underforstått volatilitet for alternativene du vurderer. Sammenligne nivået av underforstått volatilitet med aksjenees historiske volatilitet og volatilitetsnivået i det brede markedet, da dette vil være en sentral faktor for å identifisere alternativhandelstrategien. Hendelser: Hendelser kan klassifiseres i to brede kategorier over hele verden og aksjespesifikke. Markedsmessige hendelser er de som påvirker de brede markedene, for eksempel Federal Reserve kunngjøringer og økonomiske datautgivelser, mens aksjespesifikke hendelser er ting som inntektsrapporter, produktlanseringer og spin-offs. (Merk at vi bare vurderer forventede hendelser her, siden uventede hendelser per definisjon er uforutsigbare og dermed umulig å være faktor i en handelsstrategi). En hendelse kan ha en signifikant effekt på implisitt volatilitet i oppstart til den faktiske forekomsten, og kan få stor innvirkning på aksjekursen når den oppstår. Så vil du kapitalisere på volumetrykk før en nøkkelhendelse, eller vil du vente på sidelinjen til ting settes ned? Identifisere hendelser som kan påvirke den underliggende eiendelen, kan hjelpe deg med å bestemme riktig utløp for valghandel. Strategi. Dette er det nest siste trinnet i å velge et alternativ. Basert på analysen som ble utført i de foregående trinnene, kjenner du nå investeringsmål, ønsket risikobelønning, nivå av underforstått og historisk volatilitet, og viktige hendelser som kan påvirke underliggende aksjer. Dette gjør det mye enklere å identifisere en bestemt alternativstrategi. La oss si at du er en konservativ investor med en betydelig aksjeportefølje, og vil tjene litt premiuminntekt før selskapene begynner å rapportere kvartalsinntektene sine i noen måneder. Du kan derfor velge en overordnet samtalestrategi, som innebærer å ringe på noen eller alle aksjene i porteføljen din. Som et annet eksempel, hvis du er en aggressiv investor som liker lange skudd og er overbevist om at markedene er på vei for en stor nedgang i løpet av seks måneder, kan du beslutte å kjøpe dypt OTM-satser på store børsindekser. Parametre. Nå som du har identifisert den spesifikke alternativstrategien du vil implementere, er alt som gjenstår å gjøre, etablert valgparametere som utløp, strykpris. og alternativ delta. For eksempel kan det være lurt å kjøpe en samtale med lengst mulig utløp, men til lavest mulig pris, i hvilket tilfelle et OTM-anrop kan være egnet. Omvendt, hvis du ønsker et anrop med høy delta, kan du foretrekke et ITM-alternativ. Vi løper gjennom disse seks trinnene i et par eksempler nedenfor. 1. Konservativ investor Bateman eier 1000 aksjer i McDonalds og er bekymret for muligheten for en 5 nedgang i aksjen i løpet av den neste måneden eller to. Mål. Hedge downside risiko i dagens McDonalds-beholdning (1000 aksjer) aksjen (MCD) handler på 93,75. RiskReward. Bateman har ikke noe imot en liten risiko så lenge den er kvantifiserbar, men er villig til å ta på seg ubegrenset risiko. Volatilitet. Implisitt volatilitet på litt ITM-anropsalternativer (strykpris på 92,50) er 13,3 for en måneds samtale og 14,6 for to måneders samtaler. Implisitt volatilitet på litt ITM put opsjoner (strike price på 95,00) er 12,8 for en måned setter og 13,7 for to måneder setter. Markedsvolatilitet målt ved CBOE-volatilitetsindeksen (VIX) er 12,7. Arrangementer . Bateman ønsker en hekk som strekker seg forbi McDonalds resultatrapport, som er planlagt å bli utgitt på litt over en måned. Strategi. Kjøp putter for å sikre risikoen for nedgang i underliggende aksjer. Alternativ Parametre. En måned 95 setter på MCD er tilgjengelig på 2,15, mens to måneder 95 satser tilbys på 2,90. Valg Velg. Siden Bateman ønsker å hekke sin MCD posisjon i mer enn en måned, går han for de to måneders 95 putene. Den totale kostnaden for puteposisjonen til sikring av 1.000 aksjer av MCD er 2900 (2,90 x 100 aksjer per kontrakt x 10 kontrakter) denne kostnaden ekskluderer provisjoner. Det maksimale tapet som Bateman vil pådra seg, er total premie betalt for putene, eller 2900. På den annen side er den maksimale teoretiske gevinst 93.750, noe som ville oppstå i det ekstremt usannsynlige tilfelle at McDonalds faller til null i de to månedene før putene utløper. Hvis aksjene forblir flate og handler uendret til 93,75 svært kort før putene utløper, vil de ha en egenverdi på 1,25, noe som betyr at Bateman kan tilbakebetale ca. 1.250 av beløpet investert i putene, eller om lag 43. 2. Aggressiv handelsmann Robin er bullish på utsiktene til Bank of America, men har begrenset kapital (1000) og ønsker å implementere en opsjonshandelsstrategi. Mål. Kjøp spekulative langsiktige samtaler på Bank of America aksjen (BAC) handles på 16,70. RiskReward. Robin har ikke noe imot å miste hele sin investering på 1000, men ønsker å få så mange muligheter som mulig for å maksimere hennes potensielle fortjeneste. Volatilitet. Implisitt volatilitet på OTM-anropsalternativer (strykpris på 20) er 23,4 for fire måneders samtale og 24,3 for 16-måneders samtaler. Markedsvolatilitet målt ved CBOE-volatilitetsindeksen (VIX) er 12,7. Arrangementer . Ingen. De fire måneders samtalen utløper i januar, og Robin mener tendensen til aksjemarkedene for å avslutte året på et sterkt notat vil være til fordel for BAC og hennes opsjonsposisjon. Strategi. Kjøp OTM-anrop for å spekulere på en bølge i BAC-aksjen. Alternativ Parametre. Fire måneders 20 samtaler på BAC er tilgjengelig på 0,10 og 16 måneder 20 samtaler tilbys på 0,78. Valg Velg. Som Robin ønsker å kjøpe så mange billige samtaler som mulig, velger hun for de fire månedene 20 samtaler. Med unntak av provisjoner kan hun oppnå så mange som 10.000 samtaler eller 100 kontrakter, til dagens pris på 0,10. Selv om de kjøper 16-månedene, vil 20 samtaler gi opsjonen et ekstra år for å trene, de koster nesten åtte ganger så mye som de fire måneders samtalene. Det maksimale tapet som Robin ville pådra seg, er den samlede premien på 1000 betalt for samtalene. Maksimal gevinst er teoretisk uendelig. Hvis et globalt bankkonglomerat kaller det, kommer GigaBank sammen med tilbud om å kjøpe Bank of America til 30 i kontanter de neste par månedene, de 20 anropene ville være verdt minst 10 hver, og Robins valgposisjon ville være verdt en kul 100 000 ( for en 100-folds avkastning på hennes første 1000 investering). Vær oppmerksom på at strekkprisen på 20 er 20 høyere enn aksjekursens nåværende pris, så Robin må være ganske trygg i sin bullish oppfatning på BAC. Mens det brede spekteret av streikpriser og utløp kan gjøre det utfordrende for en uerfaren investor å nullle på et bestemt alternativ, følger de seks trinnene som er skissert her, en logisk tankeprosess som kan bidra til å velge et alternativ for handel. Mnemonic PROVES vil hjelpe en å tilbakekalle de seks trinnene. Opplysning: Forfatteren hadde ikke noen av de verdipapirene som er nevnt i denne artikkelen på tidspunktet for publisering. Klikk her for å sjekke ut vår siste vinn på jakt etter den raskeste måten å vinne med oss ​​Kanskje du er en opptatt leder som ikke har råd til å gå gjennom vårt 30-dagers Star Trading System mentorprogram. Kanskje du er noen som helst vil bli matet fisken enn å lære å fiske. Kanskje du er ute etter å administrere dette som en bedrift hvor hver kjøpt kjøpt ga en fortjeneste på kapital. Uansett hva du mener, er Masters Stock Option Pick-tjenesten den endelige løsningen for å tjene penger med oss ​​umiddelbart. Vårt valg for lageroptjening er ideell for handelsfolk som ønsker å ta de varmeste avkastningene på kort tid. Det er derfor vi kjøper og selger alternativer i denne vinnende aksjeopsjonsvalgtjenesten. Alternativt har opsjoner svært godt potensial for å fange enorme fortjenester i en svært kort til midtveis tidsallokering. Ettersom vår opsjonsvalg velger en teknisk svinghandelsstrategi, er det vanlig for oss å lukke posisjonene våre innen 5 til 10 dager eller mindre med topp, sizzling hot returns. WOW, dette er fantastisk. TAKK, TAKK, TAKK Du har gitt den vanlige mannen, et middel til å handle handelsmuligheter med suksess Jeg har gjenopprettet mer enn halvparten av tapene jeg har pådratt over et år med bare 1 ukes abonnement --- Dwayne Mayor, Santa Fe, New Mexico. (Merk: Alle vitnesbyrd er verifiserbare. Ta kontakt med grunnleggeren for bekreftelse.) Individuelle resultater kan variere.) I motsetning til andre lagervalgtjenester som gir deg dusinvis eller verre, hundrevis av signaler hver dag og la det opp til deg å velge de riktige handlerne til gjør, vel, gi deg ett eller to SPESIELLE, ELITE aksjeopsjoner plukker per dag som du vil handle for eksplosiv fortjeneste. Det er ingen gjett arbeid involvert PLUS, spesielle plukker av vår grunnlegger som du ikke får fra vår Star Trading System vil også bli inkludert. Jeg var veldig skeptisk i begynnelsen om å prøve dine Masters Daily Stock Options Pick. Jeg fulgte ledelsen og kjøpte i juni ca. 1400 av SNDA. Om lag to uker senere solgte jeg på 2800 for en veldig fin 1400 fortjeneste. TAKK JASON. Jeg gleder meg til mange flere vellykkede handler. --- Barry S. Spokane, WA. (Merk: Alle testimonier er verifiserbare. Ta kontakt med grunnleggeren for verifisering. Individuelle resultater kan variere.) Vi produserer gjennomsnittlig 5 til 7 plukker i en måned under normale markedsforhold, men når markedsforholdene ikke er ideelle for swing trading, ville vi beholde du ut og produsere mye mindre plukker. Gledelig, velsignet nyttår 2014. Takk så mye for din veiledning. Jeg fortalte en venn over lunsj i dag hvor veldig takknemlig jeg er for deg. Takk en trillion og kan du bli velsignet med mye glede, latter og kjærlighet. --- Christina Goh, Singapore. (Merk: Alle vitnesbyrd er verifiserbare. Ta kontakt med grunnleggeren for bekreftelse. Individuelle resultater kan variere.) For å unngå menneskelig feil og følelser, kommer alle valgene med de nøyaktige stopptap - og fortjenestepunktene, slik at du kan fullstendig automatisere din handelskonto. Våre stoptap - og overskuddspoeng er nøye optimalisert gjennom 12 års handel med virkelige liv for å optimalisere fortjenesten og minimere tap. Markedsforholdene endres hver dag. Det er derfor hver valg vil også bli fulgt opp med oppdatert daglig fortjeneste og stoppe tapspunkter som kan justeres før markedet åpnes. Alle valg blir fulgt opp daglig med spesifikke kommentarer og anbefalinger til stillingen er stengt. Du er ALDRI alene og aldri venstre gissing Dine daglige aksjeopsjoner plukker gir utrolig retur. Jeg setter pris på det faktum at du er veldig tålmodig med oppsettene dine. Det gjorde min mulighet for trading moro igjen. Takk en million --- Ed Leyson, Los Angeles, USA. (Merk: Alle vitnesbyrd er verifiserbare. Ta kontakt med grunnleggeren for verifisering. Individuelle resultater kan variere.) Når du abonnerer på våre tjenester, vil du bli sendt en daglig aksjeopsjon, velg varsel-e-post som forteller deg om det er et valg for dagen eller ikke . Alle valgene kommer med spesifikke, enkle å forstå instruksjoner. Disse inkluderer nøyaktig hvilken lager eller mulighet til å kjøpe, nettopp hvordan man skal inngå handelen, samt de anbefalte stopp - og utgangspunkter. Du er aldri alene. Var med deg hvert trinn i veien Hver valg kommer med: Lagernavn: Den spesifikke aksjen for å kjøpe opsjoner på Max antall kontrakter: Likviditet er beregnet for å sikre at du ikke ender med en stor posisjon som er vanskelig å selge Prosent av fondet å forplikte seg: En anbefalt prosentandel vil bli foreslått for deg i samsvar med vurderte markedsrisikoen. Hvor skal du legge stoppet ditt? Det er ingen gjetning. Et objektivt, automatisert stopptapspunkt er gitt slik at du ikke trenger å overvåke markedet i det hele tatt. Profittopptakspunkt: Initielle fortjenestemål vil bli gitt. Disse målene vil bli oppdatert daglig og revidert etter behov. PLUS, handlinger som skal tas på et valg, oppdateres daglig i kontoen din før markedet åpnes. På denne måten vil du kunne ta fortjeneste umiddelbart etter markedsåpning - akkurat når jeg velger Velg idag, er det for XYZ å gå opp Vennligst kjøp ikke mer enn 30 kontrakter av XYZs Jan 50 Call Options med ikke mer enn 25 av fondet ditt på det rådende spør pris. Vennligst selg posisjonen for å stoppe tapet når XYZs siste pris er mindre enn 40. Vennligst selg posisjonen for fortjeneste når XYZs siste pris er større enn 60. Abonnenter kan også velge mellom å motta bullish hauser bare (anropsalternativer på aksjer forventes å gå up), bearish velger bare (put-alternativet peker på aksjer forventes å gå ned), eller begge deler. Ja Du kan bruke Masters Stock Option Valget for å handle alternativer med din IRA-konto, da det innebærer ikke noe mer enn enkelt anrops - og salgsopsjonskjøp. Ingen komplekse strategier for spredning eller kredittspreadstrategier. Bare enkle anrops - og salgsalternativer til kjøp og salg til din økonomiske suksess Pass på at du søker råd fra din lokale finansrådgiver før du handler med din IRA-konto. Alternativer innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer. Vil bare si at jeg har brukt strategien din de siste 2 ukene, og det må være den beste strategien jeg noensinne har brukt. Jeg laget 325 i forrige uke, jeg har nettopp kjøpt 3 flere plukker fra deg. --- Anthony Riccardi, Connecticut, USA. (Merk: Alle vitnesbyrd er verifiserbare. Ta kontakt med grunnleggeren for bekreftelse.) Individuelle resultater kan variere.) Aldri handlet alternativer før Ingen handelskonto Ingen opsjonskunnskap Ingen problem Du får lære alt om opsjonshandel og veiledning om hvordan du åpner en handel konto gjennom vår Basic Options Trading Workshop GRATIS når du registrerer deg for Masters Stock Options Picks Faktisk kan du også handle aksjene selv ved hjelp av våre anbefalinger Bare 1 i din første måned da bare 49 per måned Ofte stilte spørsmål her.